缠论、技术分析中的独孤九剑:第二十五课——市场中最大的敌人是自己内心的“贪嗔痴疑慢”
掌握了买卖点,只是成了一个“技术员”。而要成为市场中的“寿星”,你需要成为一位有风控、有纪律的“策略师”。
一、心态的基石:摈弃“贪嗔痴疑慢”
缠师反复强调,市场中最大的敌人是自己内心的“贪嗔痴疑慢”。这五个字是阻碍你执行交易系统的根本原因。
贪:利润妄想症。总想买在最低点、卖在最高点,为了最后一点利润而错过整个卖点信号。
嗔:抱怨与侥幸。买错了就怨天尤人,套牢后不止损,反而幻想会有奇迹反弹。
痴:无知与固执。不理解市场本质,固守错误方法,不能灵活变通。
疑:过度优化与自我怀疑。信号出现时犹豫不决,总想找一个“更完美”的指标来确认,结果错失良机。
慢:傲慢与懈怠。赚了点钱就自以为是,不再严格复盘和遵守纪律。
对散户的启发:你的交易日志,不仅要记录买卖点,更要记录当时的心态。复盘时问自己:
这次操作是“贪”在作祟吗?(例如,没在卖点卖出是因为想赚更多)
这次亏损是“嗔”的结果吗?(例如,套牢后不止损是因为生气或侥幸)
真正的缠论修炼,是练心。技术分析只是让你知道“对错”,而良好的心态才能让你“坚持做对的事”。
二、风险的防火墙:仓位管理与止损
缠论是分类系统,不是预言系统。任何买卖点都有失败的可能。因此,必须建立严格的风险控制体系。
仓位管理:永远别让自己一次就出局
解释:不要把所有资金一次性投入一只股票的一个买点。尤其是第一类买点,成功率相对较低,更应轻仓试探。
缠论的策略:可以采用“倒金字塔”或“分批次”建仓。例如,在第二类买点建立底仓,在第三类买点确认时再加仓。这样,即使判断错误,损失也有限。
止损:生存的第一法则
买点失效即止损:例如,你基于一个第二类买点买入,那么该买点的最低点就是你的天然止损位。一旦股价跌破这个低点,证明你的“第二类买点”判断错误,走势可能继续下跌,必须立即离场。
“走势终完美”的另一种体现:当前走势类型的完成,也意味着你操作理由的消失。例如,你因一个上涨线段而持股,一旦这个线段被一个下跌线段破坏,无论盈亏都应退出。
缠论式止损:止损不是随便设一个-5%或-10%。而是基于走势结构。
对散户的启发:
不会止损的缠论学习者,就像开着没有刹车的法拉利,速度越快,毁灭得越惨。 必须将“止损”内化成为一种本能。你的每一笔交易,在买入的那一刻,就必须明确知道“我在什么情况下是错的”,以及“错了之后我该在哪里离场”。
三、系统的升华:缠论的“不测而测”与完全应对
这是缠论最顶层的智慧,彻底摆脱预测思维。
不测而测:意思不是不分析,而是不去主观预测市场会走到哪个具体点位,而是完全分类出所有可能的情况,并制定好相应的应对策略。
完全应对:在你的操作级别上,市场未来的走势无外乎几种:
上涨(如何持股?哪个卖点出现走人?)
下跌(哪个买点出现介入?)
盘整(是否参与?如何利用中枢做短差?)
实战流程示例:
当下:股价在日线级别出现第二类买点,你买入。
分类与应对:
最佳情况(概率40%):直接上涨,走出新的上涨线段。你的策略是:持股,直到出现第一类或第二类卖点。
一般情况(概率40%):在此处扩展成一个更大的中枢(盘整)。你的策略是:如果操作级别是日线,可以耐心持有;如果技术好,可以在中枢的上下沿做短差降低成本。
最坏情况(概率20%):直接跌破第二类买点的低点(你的止损位)。你的策略是:无条件止损,承认这次判断错误。
对散户的终极启发:
从此,你不再会因为市场的涨跌而喜怒无常。因为无论市场怎么走,都在你的“完全分类”之中,你早已准备好了应对方案。涨了,你知道该怎么办;跌了,你也知道该怎么办。你的情绪与市场的波动脱钩了。你真正做到了 “走势是走势,与你的情绪无关”。
总结:从交易者到策略家的蜕变
技术层面:分型-笔-线段-中枢-走势类型-买卖点,构成了完整的分析框架。
战略层面:级别让你拥有多维视角,走势终完美让你把握节奏。
哲学层面:不测而测、完全应对,让你摆脱预测,专注于当下。
生存层面:克服贪嗔痴疑慢,严格执行仓位管理和结构止损,保证你长期活在市场里。
缠论不是教你“赚快钱”的秘籍,而是教你“如何在这个凶险的市场里长期、稳定、理性地生存下去”的智慧。 它赋予你的是一种“以不变应万变”的能力,这个“不变”的就是你的交易系统和纪律。
你的最终修炼之路:
模拟盘验证:在实盘前,用模拟账户严格按照缠论系统操作3-6个月,完善你的细节。
建立交易日志:记录每一笔操作的买卖点理由、仓位、心态变化、盈亏结果,定期复盘。
保持简单:缠论已经足够复杂,不要再叠加无数指标。把核心的K线、均线(辅助判断趋势)、MACD(辅助判断背驰)用好即可。
知易行难。真正的领悟,来自于成千上万次的复盘和实战中的刻骨铭心。祝你在投资的道路上,成为一名冷静、理智、成功的“市场猎手”。
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